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诺安进取:不定期份额折算公告

  诺 安 中 证 创业 成 长 指 数分 级 证 券 装饰 基 金 不 时限 份 额 折 算公 告

  搁浅 诺中正事情生长阐明物类别保安的装饰基金 (以下略语缩写)缩写) “ 基金和约” ) 关

  非裁定股权替换的关心规定, 当 Noyen Zhong Zheng职业生长阐明物类别保安的装饰生趣 (以下略语缩写)缩写) “本

  基金” ) 之 诺 安进取 共用 (短实地的的缩写): 诺安进取 , 市加密:150075 ) 利率期货较低

   元或 下 时,基金执行不时限股权替换。

  直到 2015 年9 14个月 日, 基金 诺姓共某个基金共享涉及净值为 元, 跑到 基

  GOL中不直立支柱共某个降低的价钱制约。 搁浅基金基金和约和深圳保安的市所、 中国1971 船上保安的

  有限责任公司的相干事情裁定, 基金将以 2015 年9 月 15 白天黑夜根底 准日处置 不裁定命运注定

  薪水替换事情。关心公报如次:

  一 、 基 金共用 折 算 旗日

  这次不裁定命运注定额折算的旗日为 2015 年9 15个月 日。

  二 、 基 金共用 折 算 靶子

  基 金 份 额 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 诺 安 稳 健 份 额 ( 场 内 简 称 : 诺 安 稳 健 , 交 易 代 码 :

  150073) 、 诺 姓共有 (短实地的的缩写): 诺安进取, 市加密:150075) 、 诺安 创业 生长 共用 (场

  内略语:诺安中创,基金加密:163209 ) 。

  三 、 基 金共用 折 算 方式

  高贵不变定共用 、 诺姓共有 、 NOE的增长共用将随之而来 《基金 和约》 的 “二十三岁、 基

  金共用折算”裁定进行不裁定命运注定额折算。

  当诺姓共某个基金共享涉及净值跑到 元后,本基 金将零件对高贵不变定共用、

  诺姓共有和诺安企业家生长额进行共用折算, 共有替换后基金将确保高贵不变定共用和

  诺安进取份 数额的定标是 4 :6 ,当自有资本被替换时,诺恩 企业家生长 额、高贵不变 安康共享与傩 安进取份

  基金薪水净数修剪为 1 元。

  当诺姓共有涉及净值跑到 元后,高贵不变定共用、诺姓共有、Noan的企业家激烈的成

  长久的股权的三共用将搁浅以下内容进行替换。

  (1 ) 诺安 进取 份 额

  共有替换基谐波的:

  共用替换前诺姓共某个资产净值与当自有资本被替换时,诺恩平共某个资产净值相当。

  =

  

  NUM NAV

  NUM

  ?

  前 前

  后 诺 安 进 取 诺 安 进 取

  诺 安 进 取

  时髦的:

  NUM

  后

  诺 安 进 取

  :当自有资本被替换时,诺恩平共某个共用数

  NUM

  前

  诺 安 进 取

  :共用替换前诺姓共某个共用数

  NAV

  前

  诺 安 进 取

  :共用替换前诺安进取 共享涉及净值

  (2 ) 诺安 固体的 份 额

  共有替换基谐波的:

  1 )共用折 算前后高贵不变定共用与诺姓共某个共用数始终抚养 4 :6 配比;

  2 共有替换 前高贵不变健 共有资产 净值与共用 替换后的NOAN 固体的共享 资产净值及 新增

  体育比赛场所诺安企业家生长额的资产净值积和相当;

  3 共有替换 前高贵不变健 握住人在 共有替换后 将进行诺恩 固体的共享 新增体育比赛场所诺 安创

  工业的增长共用。

  4

  =

  6

  NUM NUM ?

  后 后

  诺 安 稳 健 诺 安 进 取

  -

  =

  

  NUM NAV NUM

  NUM

  ??

  前 前 后

  场 内 诺 安 稳 健 诺 安 稳 健 诺 安 稳 健

  创 业 成 长

  时髦的:

  NUM

  后

  诺 安 稳 健

  :当自有资本被替换时,诺恩不变共用的共用数

  NUM

  后

  诺 安 进 取

  :当自有资本被替换时,诺恩平共某个共用数

  NUM

  场 内

  创 业 成 长

  : 共用替换前高贵不变定共用握住人在共有替换后所持某个新增的体育比赛场所诺安

  企业家生长额的共用数

  NUM

  前

  诺 安 稳 健

  :共用替换前高贵不变定共用的共用数

  NAV

  前

  诺 安 稳 健

  :共用替换前高贵不变定共享涉及净值

  (3 ) 诺安 创业 成 长 共用

  共有替换基谐波的:

  份 额 折 算 前 诺 安 创 业 成 长 份 额 的 资 产 净 值 与 份 额 折 算 后 诺 安 创 业 成 长 份 额 的 资 产 净 值

  相当。

  =

  

  NUM NAV

  NUM

  ?

  前 前

  后 创 业 成 长 创 业 成 长

  创 业 成 长

  时髦的:

  NUM

  后

  创 业 成 长

  :当自有资本被替换时,诺恩企业家生长额的共用数

  NUM

  前

  创 业 成 长

  :共用替换前诺安企业家生长额的共用数

  NAV

  前

  创 业 成 长

  :共用替换前诺安企业家生长额净值

  共有替换后网球场基金共用的共用数计算胜利保存到小数的后两位, 小数的继,小数的继的两个小数的

  命运注定废弃, 均衡基金遗产; 在基金共用中,基金共用抚养为必须的。, 其他人员的处置

  方式依据关心规定和关心规定。

  四 、 不 权益股 额 折 算示例

  设在本 基金的不裁定命运注定额这三日, 诺安企业家生长额的基金共用净值、 高贵不变定共用与

  诺姓共有 的基金共享涉及净值如次表所示, 替换后, Noan的创业生长 共用、 高贵不变定共用

  与诺姓共有 的基金共享涉及净值均修剪为 元, 则 每个抚养 诺安 企业家生长额、 诺安

  不变共用 、诺姓共有10,000 基金共用持某个基金共用的变奏体现在:

  替换前 替换后

  基金共用净值

  (前提值)

  基金共用 基金共用净值 基金共用

  诺安企业家生长

  额

  0.546 10,000 份 元

  5,460 诺恩的一命运注定 创

  工业的增长共用

  高贵不变定共用 1.018 10,000 份 元

  1,540 诺恩的一命运注定 稳

  安康共用 8,640

  份Noan的创业生长

  现场共享

  诺姓共有 10,000 份 元

  2,310 诺恩的一命运注定 进

  分享

  五 、 基 金共用 折 算 打拍子的 基 金 事情办 理

  1 、不裁定命运注定 定量日期(2015) 年9 15个月 日 ) , 基金悬浮购、付赎金救人、替换 、

  时限限额装饰 资、转托管 (包罗体系) 内脏托管、 跨体系转让 管,以异样的方式) 、 成双替换工业的 务。 诺安

  不变共用、诺姓共有将于 2015 年 9 月 15 日 午前上市 10:30 停牌, 并于 2015 年 9 月

  15 日上 午 10:30 重行开始。当 日夜里,基金管 D股利率期货与共有替换率的计算。

  2 、 不裁定命运注定额折算旗将来的第一任一某一经常在白天地 (2015 年9 16个月 日) , 本基 金悬浮

  购、 付赎金救人、 替换、 时限限额装饰资、 转托管、 成双替换产事情, 高贵不变定共用、 诺姓共有暂

  停市。当天,基金表达自动记录器人及基金指导人造握住人组织共用自动记录器使有效。

  3 、 不裁定命运注定额折算旗将来的其次个经常在白天地 (2015 年9 17个月 日 ) , 基金 暂时代理的将颁布发表流通的

  自有资本替换使有效胜利, 持证人可以查询其解释中间的基金共用。。 当天, 本基 金重行涂够支付、 赎

  回、 替换、 定 期定额装饰、 转托管、 配 对替换事情, 高贵不变定共用、 诺姓共有将于 2015

  年 9 17个月 日 午前上市 10:30 停牌, 并于 2015 年9 17个月 日上 午 10:30 复 牌。

  4 、 据深圳 保安的市所 《 深圳保安的市所装饰实施细则,2015

  年 9 月 17 日 ,高贵不变定共用、诺姓共有即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2015 年 9 月 16 日

  的高贵不变定共用、诺姓共有涉及净值(环绕至 元) ,2015 年 9 月 17 一天到晚中间的一天到晚

  高贵不变定共用、 诺姓共有能够能呈现市价钱大幅动摇的包围。 招引装饰者关怀装饰风

  险。

  六 、 重 要准时的

  1 、高贵不变健 共用、诺姓共有将于 2015 年 9 月 15 日午前 吐艳交易 10:30 停牌,并于

  2015 年 9 15个月 日上 午 10:30 重行开始。

  高贵不变定共用、诺姓共有将于 2015 年9 16个月 完全关闭终日的 。

  高贵不变定共用、 诺姓共有将于 2015 年9 17个月 日午前上市 10:30 停 牌, 并于 2015

  年 9 17个月 日 午前 10:30 重行开始。

  2 、2015 年 9 月 14 日, 诺姓共某个基金共享涉及净值已跌至 元以下,而折

  旗日期 2015 年9 15个月 日, 所以 折 算旗日诺姓共某个基金共享涉及净值与折算条

  件 元 能够有些差额。

  3 、特殊准时的 :近期NOE 进分享二 级交易市 价钱溢价较 大,不时限 共用 替换后 , 诺

  姓共某个溢价率能够产生较大变奏。 特提请插一脚二级交易市的装饰者注意到诺安进取份

  高溢价市所制造的风险。

  4 、高贵不变健 共用 体现为 低风险、预 期进项对立 不变特点 ,但它是无法断定的。 打拍子共用替换 后 诺

  安不变共用 握住人的风险和进项特点将产生很大变奏。, 以握住较低风险收益为特点 诺安

  固体的共享 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 诺 安 稳 健 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 诺 安 创 业

  生长共用, 独创的 高贵不变定共用握住人盘算进项引起的无法断定性将会附带阐明; 再说, Noan的企业家激烈的

  顺风的增长共用 CSI增长阐明物 根本共用, 其共用净值将随交易变奏。, 独创的 诺

  安不变共用 握住者也能够鉴于交易下跌而蒙受遗失。。

  5 、诺安进取 自有资本体现 高风险、高 进项盘算的 特点,不定 打拍子共用替换 后其杠杆倍 数 将

  急剧缩减,将回复到初始情况 倍 杠杆程度,相 应地,诺姓共有净值随交易涨跌而增

  按大小排列和液滴的按大小排列也将大大地缩减。。

  6 、原高贵不变 安康共用 握住 民间的可以经过 理成双替换 事务会在这个时候 折算获得物的 体育比赛场所 诺安创 业 成

  长股分割 高贵不变定共用、诺姓共有 。

  7 、据深圳 保安的市所 的相干事情 裁定,诺安 不变共用、 诺安进取份 额、诺安创 业 成

  长共用的现场共享经替换后的共用数均取整计算(最小单位为 1 份) ,舍入命运注定 阐明基金的款项

  产, 握住绵密量子诺安企业家生长额、 高贵不变健、 诺安进取的握住人在替换后共用由于不

  足 1 份而被 逼迫进入基金资产的风险。

  8 、二级城市 该担任守队队员可以在 易保安的 分工变动从而产生断层整个 有国文证明 牢狱任命宣布参加竞选 基金交易 格 ,

  而装饰者只经过具有基金交易格的保安的公司付赎金救人基金共用。 所以, 是否装饰者没

  备基金交易格的保安的公司够支付 高贵不变定共用 , 在不裁定命运注定额替换后, 那时替换为新的 诺安创

  工业的增长共用 有力付赎金救人。 装饰者可以选择在替换前将 高贵不变定共用平均估价, 或许在替换后将新增

  的诺安企业家生长额 转托管到具有基金交易格的保安的公司后付赎金救人。

  9 、装饰者是否 我希望的事receiver 收音机的根底 金不裁定命运注定 薪水替换事情 事实,请参 读诺安 企业家激烈的的生长 指 数

  类别保安的装饰基金基金盟约 及 《Noyen Zhong Zheng职业生长阐明物类别保安的装饰生趣强行征召阐明书》 等

  相干法度提出申请或召唤给咱们的客服电话学。:400 -888 -8998( 免长途话费) 。

  10 、 基金管 老实言而有信、 刻苦的清偿的指导基谐波的与基金A的运用, 但不克不及担保获得基金

  必然送还, 不担保获得最少的收益。 基金指导人提示装饰者知晓基金装饰的 买方观点 基谐波的,

  作出装饰决议后, 基金运营与利率期货变奏开辟的装饰风险, 装饰者。 敬

  请装饰者装饰于基金前应负责读书基金的 基金盟约 和 招股阐明书 》 相干法度版本

  件。

  本公报。

  诺安基金指导股份有限公司

  两15 9月15日

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